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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 741.00 | 169 503.00 | 27 238.00 | 196 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 626.00 | 522 191.00 | 88 435.00 | 610 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 592.00 | 696 294.00 | 154 298.00 | 850 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BT Marchandises | 382 618.00 | 12 267.00 | 370 351.00 | 382 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 544.00 | | 103 544.00 | 103 544.00 |
BZ Autres créances | 111 733.00 | | 111 733.00 | 111 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 704.00 | | 34 704.00 | 34 704.00 |
CF Disponibilités | 245 355.00 | | 245 355.00 | 245 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 596.00 | 12 267.00 | 913 329.00 | 925 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 187.00 | 708 560.00 | 1 067 627.00 | 1 776 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 477.00 | | | 301 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
DL TOTAL (I) | 461 578.00 | | | 461 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 253.00 | | | 298 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
EA Autres dettes | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 049.00 | | | 606 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 627.00 | | | 1 067 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 057.00 | | | 384 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 984.00 | 43 508.00 | 30 199.00 | 682 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | 3 510.00 | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 874.00 | 43 508.00 | 26 689.00 | 674 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 650.00 | 1 616.00 | | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 650.00 | 1 616.00 | | 10 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 650.00 | 1 616.00 | | 10 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 253.00 | 76 261.00 | 221 992.00 | 298 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 523.00 | 218 094.00 | 26 428.00 | 244 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 048.00 | 384 056.00 | 221 992.00 | 606 048.00 |