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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 1 945 608.00 | | 1 945 608.00 | 1 945 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 592.00 | 342 890.00 | 180 702.00 | 523 592.00 |
BF Prêts | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 648 749.00 | 347 285.00 | 22 301 464.00 | 22 648 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 617.00 | 3 165.00 | 2 934 451.00 | 2 937 617.00 |
BZ Autres créances | 1 588 055.00 | | 1 588 055.00 | 1 588 055.00 |
CF Disponibilités | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 561.00 | 3 165.00 | 4 700 396.00 | 4 703 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 433 941.00 | 350 450.00 | 27 083 491.00 | 27 433 941.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 072 781.00 | 21 072 781.00 | | 21 072 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 107 279.00 | 106 616.00 | | 2 107 279.00 |
DH Report à nouveau | 834 594.00 | 2 011 205.00 | | 834 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 416.00 | 824 051.00 | | 847 416.00 |
DL TOTAL (I) | 24 862 070.00 | 24 014 654.00 | | 24 862 070.00 |
DP Provisions pour risques | 81 631.00 | 47 850.00 | | 81 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 631.00 | 47 850.00 | | 81 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 416 755.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 303.00 | 491 325.00 | | 529 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 352.00 | 1 549 118.00 | | 1 607 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 790.00 | 2 457 198.00 | | 2 139 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 083 491.00 | 26 519 703.00 | | 27 083 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 412.00 | 10 429 631.00 | 10 463 043.00 | 33 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 412.00 | 10 429 631.00 | 10 463 043.00 | 33 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 707 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 564.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 716.00 | 367 469.00 | | 341 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 264.00 | 10 806 381.00 | | 11 157 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 309 848.00 | 9 982 330.00 | | 10 309 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 416.00 | 824 051.00 | | 847 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 784 844.00 | | 46 218.00 | 22 784 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 243.00 | 20 175 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 313.00 | 22 648 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 1 950 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 367.00 | 523 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 706.00 | | | 1 952 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 203.00 | | 44 755.00 | 653 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178 933.00 | | 1 463.00 | 20 178 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 455.00 | 60 564.00 | 175 735.00 | 462 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | 2 703.00 | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 357.00 | 60 564.00 | 173 032.00 | 455 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 850.00 | 81 631.00 | 47 850.00 | 47 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | | 217.00 | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | | 217.00 | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 233.00 | 81 631.00 | 48 067.00 | 51 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 631.00 | 47 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 302.00 | 90 656.00 | | 529 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 413.00 | 792 413.00 | | 792 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 992.00 | 758 992.00 | | 758 992.00 |
UP Prêts | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 933 831.00 | | | 2 933 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 898.00 | | | 1 531 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VP Divers | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 617 997.00 | 4 539 058.00 | 20 078 940.00 | 24 617 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 789.00 | 1 701 143.00 | | 2 139 789.00 |