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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 674 113.00 | 28 847 220.00 | 17 826 894.00 | 46 674 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 593.00 | | 363 593.00 | 363 593.00 |
AP Constructions | 1 956 694.00 | 52 414.00 | 1 904 280.00 | 1 956 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665 689.00 | 1 032 620.00 | 2 633 069.00 | 3 665 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 966 905.00 | 3 436 461.00 | 530 444.00 | 3 966 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 561.00 | | 502 561.00 | 502 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 983 264.00 | 33 368 715.00 | 30 614 549.00 | 63 983 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 354.00 | | 351 354.00 | 351 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 870 180.00 | 84 334.00 | 35 785 846.00 | 35 870 180.00 |
BZ Autres créances | 5 888 186.00 | | 5 888 186.00 | 5 888 186.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 873.00 | | 522 873.00 | 522 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 658 141.00 | 84 334.00 | 42 573 807.00 | 42 658 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 641 406.00 | 33 453 049.00 | 73 188 357.00 | 106 641 406.00 |
CU Autres participations | 6 789 180.00 | | 6 789 180.00 | 6 789 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 087 500.00 | 19 087 500.00 | | 19 087 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 624.00 | 370 002.00 | | 379 624.00 |
DH Report à nouveau | 182 827.00 | -2 938 768.00 | | 182 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 184 734.00 | 3 131 217.00 | | 4 184 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 179 598.00 | | | 1 179 598.00 |
DK Provisions réglementées | -23 412.00 | | | -23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 24 990 872.00 | 19 649 951.00 | | 24 990 872.00 |
DP Provisions pour risques | 515 221.00 | 175 716.00 | | 515 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 129.00 | 960 028.00 | | 528 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 351.00 | 1 135 744.00 | | 1 043 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682 972.00 | 16 559 151.00 | | 11 682 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 466 051.00 | 18 237 633.00 | | 15 466 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 678.00 | 703 347.00 | | 162 678.00 |
EA Autres dettes | 18 202 979.00 | 26 269 971.00 | | 18 202 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 455.00 | | | 1 639 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 154 135.00 | 61 918 243.00 | | 47 154 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 188 357.00 | 82 703 938.00 | | 73 188 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 295 535.00 | 469 004.00 | 91 764 539.00 | 91 295 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 295 535.00 | 469 004.00 | 91 764 539.00 | 91 295 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 356.00 | |
FQ Autres produits | | | -248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 061 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 796 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 648 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 918 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 667.00 | |
GE Autres charges | | | 459 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 974 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 087 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 253 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -223 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 537.00 | 1 358 867.00 | | 427 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 537.00 | 1 135 003.00 | | 427 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 803.00 | | | 397 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 282.00 | | | 508 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 079.00 | 4 198 015.00 | | 908 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 542.00 | -3 063 012.00 | | -480 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 282.00 | -619 797.00 | | -411 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 702 546.00 | 100 287 165.00 | | 92 702 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 517 812.00 | 97 155 947.00 | | 88 517 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 184 734.00 | 3 131 217.00 | | 4 184 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 455 783.00 | | 2 393 866.00 | 67 455 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866 384.00 | 63 983 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -973 307.00 | | 47 037 707.00 | -973 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 973 307.00 | 5 866 384.00 | 9 602 801.00 | 973 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 064 400.00 | | | 46 064 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 244 548.00 | | 2 197 943.00 | 14 244 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146 835.00 | | 195 922.00 | 7 146 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 353 088.00 | 6 290 729.00 | 5 275 102.00 | 32 353 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 304 418.00 | 4 542 801.00 | | 24 304 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048 670.00 | 1 747 928.00 | 5 275 102.00 | 8 048 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 323.00 | 29 734.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 744.00 | 357 867.00 | 450 260.00 | 1 135 744.00 |
6T Sur comptes clients | 89 559.00 | | 5 225.00 | 89 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 559.00 | | 5 225.00 | 89 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 303.00 | 364 189.00 | 485 219.00 | 1 225 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 667.00 | 57 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 323.00 | 427 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682 972.00 | 11 682 972.00 | | 11 682 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460 466.00 | 5 460 466.00 | | 5 460 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002 284.00 | 5 002 284.00 | | 5 002 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 678.00 | 162 678.00 | | 162 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 839.00 | 354 839.00 | | 354 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639 455.00 | 1 639 455.00 | | 1 639 455.00 |
UP Prêts | 1 016.00 | 305.00 | 711.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 35 870 180.00 | 35 870 180.00 | | 35 870 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 832.00 | 146 832.00 | | 146 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VB T. V. A. | 1 170 558.00 | 1 170 558.00 | | 1 170 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 643.00 | 1 069 643.00 | | 1 069 643.00 |
VI Groupe et associés | 17 848 140.00 | 17 848 140.00 | | 17 848 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439 203.00 | 2 439 203.00 | | 2 439 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874 799.00 | 874 799.00 | | 874 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 069.00 | 963 069.00 | | 963 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 873.00 | 522 873.00 | | 522 873.00 |
VW T.V.A. | 4 128 502.00 | 4 128 502.00 | | 4 128 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 154 135.00 | 47 154 135.00 | | 47 154 135.00 |