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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 878.00 | 41 861.00 | 699 017.00 | 740 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 15 280.00 | 6 026.00 | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 276.00 | 114 166.00 | 1 109.00 | 115 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 626.00 | 171 308.00 | 725 318.00 | 896 626.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 91 361.00 | | 91 361.00 | 91 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 922.00 | | 145 922.00 | 145 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 549.00 | 171 308.00 | 871 240.00 | 1 042 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 935.00 | | | 153 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 473.00 | | | -41 473.00 |
DL TOTAL (I) | 442 462.00 | | | 442 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 468.00 | | | 179 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 778.00 | | | 428 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 240.00 | | | 871 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 778.00 | | | 328 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 780.00 | | | 305 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 254.00 | | | 347 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 473.00 | | | -41 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 733.00 | | | 896 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 896 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 878.00 | | | 740 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 582.00 | | | 136 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 493.00 | 2 953.00 | | 126 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 493.00 | 2 953.00 | | 126 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
VP Divers | 78 933.00 | 78 933.00 | | 78 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 526.00 | 91 361.00 | 19 165.00 | 110 526.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 778.00 | 328 778.00 | | 428 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
ST Autres comptes | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |