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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 1 682.00 | 1 851.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 644.00 | 253 313.00 | 98 330.00 | 351 644.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 788.00 | 256 495.00 | 160 292.00 | 416 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 910.00 | 2 555.00 | 157 355.00 | 159 910.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 257.00 | 2 555.00 | 365 702.00 | 368 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 045.00 | 259 050.00 | 525 994.00 | 785 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 716.00 | | | 212 716.00 |
DH Report à nouveau | -85 314.00 | | | -85 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 191.00 | | | -48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 035.00 | | | 205 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 399.00 | | | 438 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 994.00 | | | 525 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 891.00 | | | 255 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 588.00 | 32 839.00 | 32 932.00 | 256 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 088.00 | 32 839.00 | 32 932.00 | 255 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 2 555.00 | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 2 555.00 | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 2 555.00 | 645.00 | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 573.00 | 184 573.00 | | 184 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 035.00 | 22 527.00 | 182 508.00 | 205 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 059.00 | 222 948.00 | 4 111.00 | 227 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 399.00 | 255 891.00 | 182 508.00 | 438 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |