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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 004.00 | 684 823.00 | 270 181.00 | 955 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 763.00 | 207 753.00 | 52 010.00 | 259 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 856.00 | 924 394.00 | 382 461.00 | 1 306 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 573.00 | | 261 573.00 | 261 573.00 |
BN En cours de production de biens | 337 929.00 | | 337 929.00 | 337 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 510.00 | 152 613.00 | 378 897.00 | 531 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 521.00 | | 854 521.00 | 854 521.00 |
BZ Autres créances | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 855 431.00 | | 855 431.00 | 855 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 233.00 | 152 613.00 | 2 866 620.00 | 3 019 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 089.00 | 1 077 007.00 | 3 249 081.00 | 4 326 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
DG Autres réserves | 1 579 789.00 | 1 214 741.00 | | 1 579 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 584.00 | 365 049.00 | | 327 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 002.00 | 1 872 418.00 | | 2 200 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 366.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | 276 569.00 | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 519.00 | 412 441.00 | | 471 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 371.00 | 353 203.00 | | 394 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 079.00 | 1 042 578.00 | | 1 049 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 081.00 | 2 914 996.00 | | 3 249 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 079.00 | 859 578.00 | | 927 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 925 826.00 | 667 237.00 | 3 593 062.00 | 2 925 826.00 |
FG Production vendue services | 798 556.00 | 13 200.00 | 811 756.00 | 798 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 382.00 | 680 437.00 | 4 404 818.00 | 3 724 382.00 |
FM Production stockée | | | 252 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 613.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 114.00 | 11 318.00 | | 13 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 364.00 | 150.00 | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | 150.00 | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 364.00 | 41 350.00 | | -10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 689.00 | 133 289.00 | | 103 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 260.00 | 4 410 538.00 | | 4 809 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 676.00 | 4 045 489.00 | | 4 481 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 584.00 | 365 049.00 | | 327 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 397.00 | 154 920.00 | | 167 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 599.00 | 72 841.00 | | 72 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 048.00 | | 13 807.00 | 1 293 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 550.00 | | 13 807.00 | 1 243 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 559.00 | 106 835.00 | | 817 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 059.00 | 760.00 | | 31 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 500.00 | 106 076.00 | | 786 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 981.00 | 152 613.00 | 121 981.00 | 121 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 981.00 | 152 613.00 | 121 981.00 | 121 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 981.00 | 152 613.00 | 121 981.00 | 121 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 613.00 | 121 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 000.00 | 61 000.00 | 122 000.00 | 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 519.00 | 471 519.00 | | 471 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UX Autres créances clients | 854 521.00 | 854 521.00 | | 854 521.00 |
VB T. V. A. | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 182.00 | 995 182.00 | | 995 182.00 |
VW T.V.A. | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 079.00 | 927 079.00 | 122 000.00 | 1 049 079.00 |