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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 627.00 | 8 331.00 | 79 295.00 | 87 627.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 72.00 | 45 663.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 014.00 | 39 256.00 | 12 758.00 | 52 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 819.00 | 270 849.00 | 34 970.00 | 305 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 854.00 | 235 926.00 | 22 928.00 | 258 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 078.00 | 1 781 560.00 | 557 519.00 | 2 339 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 447.00 | | 200 447.00 | 200 447.00 |
BN En cours de production de biens | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 802.00 | 17 194.00 | 410 609.00 | 427 802.00 |
BZ Autres créances | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 909.00 | 17 194.00 | 1 154 715.00 | 1 171 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 987.00 | 1 798 754.00 | 1 712 234.00 | 3 510 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 547 228.00 | 1 227 126.00 | 320 102.00 | 1 547 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DG Autres réserves | 262 994.00 | | | 262 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
DL TOTAL (I) | 526 941.00 | | | 526 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 856.00 | | | 542 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 705.00 | | | 216 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 009.00 | | | 346 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 293.00 | | | 1 185 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 234.00 | | | 1 712 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 528.00 | | | 824 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 805.00 | 129 014.00 | 131 258.00 | 1 783 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 759.00 | 100 410.00 | 121 383.00 | 1 295 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 046.00 | 28 604.00 | 9 875.00 | 488 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 246.00 | 6 948.00 | | 10 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 246.00 | 6 948.00 | | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | 6 948.00 | | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 705.00 | 216 705.00 | | 216 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 009.00 | 346 009.00 | | 346 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 856.00 | 182 092.00 | 360 764.00 | 542 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 430.00 | 516 187.00 | 41 243.00 | 557 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 232.00 | 516 187.00 | 83 045.00 | 599 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 293.00 | 824 528.00 | 360 764.00 | 1 185 293.00 |