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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 204.00 | 148 679.00 | 15 525.00 | 164 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 896.00 | 149 303.00 | 16 592.00 | 165 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 693.00 | 28 973.00 | 62 720.00 | 91 693.00 |
072 Créances – Autres | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 643.00 | 28 973.00 | 163 670.00 | 192 643.00 |
110 Total général Actif | 358 538.00 | 178 276.00 | 180 262.00 | 358 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 653.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 460.00 | 100 170.00 | | 77 460.00 |
222 Production stockée | | -5 750.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 460.00 | 100 170.00 | | 77 460.00 |
242 Autres charges externes. | 27 920.00 | 51 159.00 | | 27 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 647.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 15 722.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 5 258.00 | 7 009.00 | | 5 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 299.00 | 4 008.00 | | 3 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 284.00 | 78 545.00 | | 57 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 176.00 | 21 625.00 | | 20 176.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 2 280.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 915.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 402.00 | 14 430.00 | | 17 402.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 915.00 | | | -4 915.00 |