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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326.00 | 690.00 | 636.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 052.00 | 566 444.00 | 809 608.00 | 1 376 052.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 647.00 | 566 444.00 | 887 203.00 | 1 453 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 973.00 | 567 134.00 | 887 839.00 | 1 454 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 271 386.00 | 252 581.00 | | 271 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 969.00 | 18 804.00 | | 151 969.00 |
DL TOTAL (I) | 464 605.00 | 312 636.00 | | 464 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 21 759.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 051.00 | 401 198.00 | | 417 051.00 |
EA Autres dettes | 6 105.00 | 64 876.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 234.00 | 487 834.00 | | 423 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 839.00 | 800 470.00 | | 887 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 234.00 | | | 423 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 435 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 503.00 | 429 676.00 | | 422 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 828.00 | 446.00 | | 48 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 632.00 | 825 940.00 | | 857 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 662.00 | 807 135.00 | | 705 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 969.00 | 18 804.00 | | 151 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690.00 | | 636.00 | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | | | 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566 444.00 | | | 566 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 444.00 | | | 566 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 444.00 | | | 566 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 052.00 | 1 376 052.00 | | 1 376 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 161.00 | 1 379 161.00 | | 1 379 161.00 |
VW T.V.A. | 238 675.00 | 238 675.00 | | 238 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 234.00 | 423 234.00 | | 423 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 2 900.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 753.00 | 27 273.00 | | 16 753.00 |
ST Autres comptes | 1 013.00 | 13 266.00 | | 1 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 142.00 | 8 247.00 | | 1 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 492.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 3 392.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 806.00 | 166 129.00 | | 161 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 443.00 | 5 456.00 | | 7 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 909.00 | 48 787.00 | | 18 909.00 |