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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 308.00 | 154 158.00 | 88 149.00 | 242 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 621.00 | 154 158.00 | 282 463.00 | 436 621.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 925.00 | 93 408.00 | 490 517.00 | 583 925.00 |
BZ Autres créances | 4 232 522.00 | | 4 232 522.00 | 4 232 522.00 |
CF Disponibilités | 227 147.00 | | 227 147.00 | 227 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 830.00 | 93 408.00 | 4 952 422.00 | 5 045 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 451.00 | 247 567.00 | 5 234 885.00 | 5 482 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 000.00 | 360 766.00 | | 794 000.00 |
DH Report à nouveau | 386.00 | | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 773.00 | 433 620.00 | | 326 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 038.00 | 906 265.00 | | 1 233 038.00 |
DP Provisions pour risques | 75 892.00 | 63 943.00 | | 75 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 892.00 | 63 943.00 | | 75 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 342.00 | 473 819.00 | | 481 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 152.00 | 947 910.00 | | 1 213 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 102.00 | 1 212 718.00 | | 295 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 498.00 | 767 314.00 | | 964 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 971 862.00 | 915 557.00 | | 971 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 955.00 | 4 317 318.00 | | 3 925 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 885.00 | 5 287 526.00 | | 5 234 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 767.00 | 3 369 408.00 | | 2 311 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | 2 644.00 | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 338 234.00 | | 13 338 234.00 | 13 338 234.00 |
FG Production vendue services | 1 345 159.00 | | 1 345 159.00 | 1 345 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 683 393.00 | | 14 683 393.00 | 14 683 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 788 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 125 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 043.00 | 51 301.00 | | 78 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | 265.00 | | 5 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 843.00 | 57 407.00 | | 48 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 229.00 | 57 672.00 | | 54 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 804.00 | 15 633.00 | | 50 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 942.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 792.00 | 26 100.00 | | 60 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 596.00 | 42 675.00 | | 186 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 368.00 | 14 997.00 | | -132 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 783.00 | | | 94 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 891 113.00 | 12 302 397.00 | | 14 891 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 564 341.00 | 11 868 777.00 | | 14 564 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 773.00 | 433 620.00 | | 326 773.00 |