| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 7 470.00 | 5.00 | 7 475.00 |
040 Immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 455.00 | 7 470.00 | 18 985.00 | 26 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
072 Créances – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
084 Disponibilités | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
110 Total général Actif | 114 076.00 | 7 470.00 | 106 606.00 | 114 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 692.00 | 7 418.00 | | 5 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 815.00 | 159 883.00 | | 163 815.00 |
222 Production stockée | 1 549.00 | 2 241.00 | | 1 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 573.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 568.00 | 171 115.00 | | 172 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 620.00 | 37 532.00 | | 43 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 14 983.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 45 368.00 | 34 092.00 | | 45 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 100.00 | | 1 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 479.00 | 69 064.00 | | 55 479.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | 9 709.00 | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | | | 36.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 96.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 883.00 | 166 576.00 | | 157 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 685.00 | 4 540.00 | | 14 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 462.00 | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 502.00 | 4 008.00 | | 13 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41.00 | | | 41.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |