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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 796.00 | 428.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 235.00 | 148 288.00 | 43 946.00 | 192 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 771.00 | 96 071.00 | 35 700.00 | 131 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 194.00 | 281 558.00 | 143 635.00 | 425 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 249.00 | 3 772.00 | 94 476.00 | 98 249.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 534.00 | 3 772.00 | 246 761.00 | 250 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 729.00 | 285 331.00 | 390 397.00 | 675 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DH Report à nouveau | -18 801.00 | | | -18 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 329.00 | | | 161 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 329.00 | | | 311 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 397.00 | | | 390 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 179.00 | | | 211 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 041.00 | | 8 153.00 | 417 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 705.00 | | 500.00 | 61 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 757.00 | | 7 653.00 | 352 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 615.00 | 32 943.00 | | 248 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 71.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 890.00 | 32 872.00 | | 247 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 329.00 | 61 179.00 | 100 151.00 | 161 329.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 614.00 | 118 084.00 | 2 530.00 | 120 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 330.00 | 211 180.00 | 100 151.00 | 311 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |