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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678.00 | 7 865.00 | 2 812.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 235.00 | 17 865.00 | 117 370.00 | 135 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 567.00 | 17 865.00 | 224 703.00 | 242 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 245.00 | 25 730.00 | 227 515.00 | 253 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 85 429.00 | 47 479.00 | | 85 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | 37 950.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 189 727.00 | 169 276.00 | | 189 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 478.00 | 9 654.00 | | 21 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 787.00 | 123 506.00 | | 37 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 515.00 | 292 781.00 | | 227 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 608.00 | 28 806.00 | 493 414.00 | 464 608.00 |
FG Production vendue services | | 28 229.00 | 28 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 608.00 | 57 035.00 | 521 643.00 | 464 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 048.00 | 634 760.00 | | 522 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 596.00 | 596 810.00 | | 501 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 452.00 | 37 950.00 | | 20 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640.00 | | 38.00 | 10 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 38.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 731.00 | 5 134.00 | | 12 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 731.00 | 5 134.00 | | 12 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 731.00 | 5 134.00 | | 12 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 303.00 | 136 015.00 | 1 288.00 | 137 303.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |