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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 21 616.00 | 21 502.00 | 114.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 545.00 | 46 443.00 | 22 102.00 | 68 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 193.00 | 68 898.00 | 31 295.00 | 100 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 146.00 | | 261 146.00 | 261 146.00 |
BZ Autres créances | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CF Disponibilités | 466 601.00 | | 466 601.00 | 466 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 869.00 | | 780 869.00 | 780 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 062.00 | 68 898.00 | 812 164.00 | 881 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 409 324.00 | 276 490.00 | | 409 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 250.00 | 132 833.00 | | -66 250.00 |
DL TOTAL (I) | 384 997.00 | 451 247.00 | | 384 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 651.00 | 2 558.00 | | 270 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 091.00 | 86 377.00 | | 64 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 675.00 | 109 153.00 | | 69 675.00 |
EA Autres dettes | | 5 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 750.00 | 107 910.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 168.00 | 391 415.00 | | 427 168.00 |
ED (V) | | 82.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 164.00 | 843 065.00 | | 812 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 761.00 | 118 050.00 | 860 811.00 | 742 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 761.00 | 118 050.00 | 860 811.00 | 742 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 95 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 5 255.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -5 255.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 114.00 | 1 439 144.00 | | 872 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 364.00 | 1 306 310.00 | | 938 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 250.00 | 132 833.00 | | -66 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 877.00 | | 9 467.00 | 98 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 151.00 | 100 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 151.00 | 90 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 545.00 | | 5 767.00 | 92 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379.00 | | 3 700.00 | 5 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 158.00 | 9 890.00 | 8 151.00 | 67 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 206.00 | 9 890.00 | 8 151.00 | 66 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 261 146.00 | 261 146.00 | | 261 146.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 283.00 | 270 283.00 | | 270 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VP Divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 347.00 | 314 268.00 | 9 079.00 | 323 347.00 |
VW T.V.A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 168.00 | 427 168.00 | | 427 168.00 |