| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 12 128.00 | 4 856.00 | 16 985.00 |
AH Fonds commercial | 91 970.00 | | 91 970.00 | 91 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 179.00 | 75 721.00 | 8 457.00 | 84 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 686.00 | 87 850.00 | 118 835.00 | 206 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
BZ Autres créances | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 875.00 | | 750 875.00 | 750 875.00 |
CF Disponibilités | 1 786 516.00 | | 1 786 516.00 | 1 786 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 287.00 | | 2 672 287.00 | 2 672 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 973.00 | 87 850.00 | 2 791 123.00 | 2 878 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DH Report à nouveau | 699 776.00 | | | 699 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 439.00 | | | 283 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 091.00 | | | 1 078 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 485.00 | | | 104 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 454.00 | | | 344 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
EA Autres dettes | 1 042 065.00 | | | 1 042 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 072.00 | | | 1 695 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 123.00 | | | 2 791 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 072.00 | | | 1 695 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 020.00 | | 1 113 020.00 | 1 113 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 020.00 | | 1 113 020.00 | 1 113 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 129 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 787.00 | | | 126 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 339.00 | | | 1 140 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 899.00 | | | 856 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 439.00 | | | 283 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 636.00 | | 1 049.00 | 205 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 955.00 | | 1 000.00 | 107 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 49.00 | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 484.00 | 14 365.00 | | 73 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 4 203.00 | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 559.00 | 10 162.00 | | 65 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 126.00 | 17 960.00 | 16 126.00 | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 126.00 | 17 960.00 | 16 126.00 | 16 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 960.00 | 16 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 454.00 | 344 454.00 | | 344 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 065.00 | 1 042 065.00 | | 1 042 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 49 773.00 | 773.00 | | 49 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VI Groupe et associés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 446.00 | 134 895.00 | 13 550.00 | 148 446.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 072.00 | 1 695 072.00 | | 1 695 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 887.00 | | | 154 887.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |