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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 47 261.00 | 25 398.00 | 21 862.00 | 47 261.00 |
AP Constructions | 555 445.00 | 285 964.00 | 269 480.00 | 555 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 716.00 | 292 677.00 | 91 039.00 | 383 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 166.00 | 189 591.00 | 39 574.00 | 229 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 749.00 | 794 293.00 | 424 456.00 | 1 218 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 442.00 | 933.00 | 507 508.00 | 508 442.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 044.00 | 933.00 | 709 110.00 | 710 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 794.00 | 795 226.00 | 1 133 567.00 | 1 928 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
DL TOTAL (I) | 517 034.00 | | | 517 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 628.00 | | | 302 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 533.00 | | | 616 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 567.00 | | | 1 133 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 736.00 | | | 585 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 254.00 | | 64 496.00 | 1 154 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 094.00 | | 64 496.00 | 1 151 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 007.00 | 68 286.00 | | 726 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 137.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 484.00 | 68 149.00 | | 725 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 629.00 | 302 629.00 | | 302 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 590.00 | 148 590.00 | | 148 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 345.00 | 72 548.00 | 30 797.00 | 103 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 443.00 | 507 273.00 | 1 170.00 | 508 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 132.00 | 525 962.00 | 1 170.00 | 527 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 534.00 | 585 737.00 | 30 797.00 | 616 534.00 |