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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
AP Constructions | 1 317 063.00 | 129 033.00 | 1 188 030.00 | 1 317 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 219.00 | 686.00 | 3 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 482.00 | 132 252.00 | 1 417 231.00 | 1 549 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 521.00 | 132 252.00 | 1 473 269.00 | 1 605 521.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 679.00 | 90 401.00 | | 101 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 333.00 | 11 278.00 | | -27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 118 347.00 | 145 679.00 | | 118 347.00 |
DP Provisions pour risques | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 598.00 | 671 055.00 | | 949 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 866.00 | 220 356.00 | | 298 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 10 142.00 | | 40 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442.00 | 7 709.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 934.00 | 909 262.00 | | 1 294 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 269.00 | 1 114 930.00 | | 1 473 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 597.00 | | 376 729.00 | 1 178 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 1 549 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 1 467 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 652.00 | | 362 500.00 | 1 110 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 945.00 | | 14 229.00 | 67 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372.00 | 28 724.00 | 5 844.00 | 109 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372.00 | 28 724.00 | 5 844.00 | 109 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 598.00 | 56 029.00 | 240 530.00 | 949 598.00 |
VI Groupe et associés | 255 599.00 | 255 599.00 | | 255 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 723.00 | 85 723.00 | | 85 723.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 934.00 | 401 365.00 | 240 530.00 | 1 294 934.00 |