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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 728 795.00 | 24 285.00 | 2 704 510.00 | 2 728 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 972 876.00 | | 9 972 876.00 | 9 972 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 701 670.00 | 24 285.00 | 12 677 386.00 | 12 701 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 600.00 | | 771 600.00 | 771 600.00 |
BZ Autres créances | 7 965 480.00 | | 7 965 480.00 | 7 965 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 358.00 | 16 765.00 | 611 593.00 | 628 358.00 |
CF Disponibilités | 756 179.00 | | 756 179.00 | 756 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 181.00 | 16 765.00 | 10 111 416.00 | 10 128 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 829 851.00 | 41 050.00 | 22 788 801.00 | 22 829 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 272.00 | 166 272.00 | | 166 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 249.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 181 397.00 | 17 139 600.00 | | 17 181 397.00 |
DH Report à nouveau | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555 201.00 | 301 548.00 | | 3 555 201.00 |
DL TOTAL (I) | 22 185 603.00 | 18 880 402.00 | | 22 185 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 26 372.00 | | 38 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 680.00 | 1 509 528.00 | | 551 680.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 146 620.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 198.00 | 1 682 519.00 | | 603 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 788 801.00 | 20 562 921.00 | | 22 788 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 098 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 159 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 628 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 653.00 | 13 251.00 | | 11 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 653.00 | 33 251.00 | | 16 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 935.00 | -33 251.00 | | 19 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 781.00 | 454 888.00 | | 92 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 006.00 | 1 538 305.00 | | 4 572 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 805.00 | 1 236 757.00 | | 1 016 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555 201.00 | 301 548.00 | | 3 555 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 705 670.00 | | 2 001 000.00 | 10 705 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 972 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 12 701 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 795.00 | | | 2 728 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976 876.00 | | 2 001 000.00 | 7 976 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 675.00 | 609.00 | | 23 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 609.00 | | 23 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 771 600.00 | 771 600.00 | | 771 600.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VC Groupe et associés | 7 657 550.00 | 7 657 550.00 | | 7 657 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 041.00 | 301 041.00 | | 301 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 644.00 | 8 743 644.00 | | 8 743 644.00 |
VW T.V.A. | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 198.00 | 603 198.00 | | 603 198.00 |