| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 199.00 | 66 781.00 | 29 417.00 | 96 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 958.00 | 7 389.00 | 568.00 | 7 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 090.00 | 74 170.00 | 254 919.00 | 329 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 199.00 | 74 170.00 | 354 029.00 | 428 199.00 |
CU Autres participations | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 977.00 | 199 691.00 | | 236 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 281.00 | 37 285.00 | | 39 281.00 |
DL TOTAL (I) | 285 059.00 | 245 777.00 | | 285 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 521.00 | 25 110.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 2 700.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 077.00 | 37 445.00 | | 38 077.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 969.00 | 65 256.00 | | 68 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 029.00 | 311 033.00 | | 354 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 969.00 | 56 734.00 | | 68 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 731.00 | | 196 731.00 | 196 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 731.00 | | 196 731.00 | 196 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 742.00 | 260 657.00 | | 196 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 461.00 | 223 371.00 | | 157 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 281.00 | 37 285.00 | | 39 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 090.00 | | | 329 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 933.00 | | | 224 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 733.00 | 11 437.00 | | 62 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 733.00 | 11 437.00 | | 62 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 354.00 | 42 472.00 | 3 882.00 | 46 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |