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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 908.00 | 18 565.00 | 2 343.00 | 20 908.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 690.00 | 20 747.00 | 4 943.00 | 25 690.00 |
BT Marchandises | 1 482 023.00 | | 1 482 023.00 | 1 482 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CF Disponibilités | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 421.00 | | 1 586 421.00 | 1 586 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 111.00 | 20 747.00 | 1 591 364.00 | 1 612 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 827.00 | 945 364.00 | | 319 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 643.00 | 374 463.00 | | 322 643.00 |
DL TOTAL (I) | 862 470.00 | 1 539 827.00 | | 862 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 233.00 | 522 554.00 | | 487 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 903.00 | 342 769.00 | | 39 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 116.00 | | 14 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 702.00 | 462 872.00 | | 20 702.00 |
EA Autres dettes | 153 120.00 | 25 952.00 | | 153 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 893.00 | 1 368 263.00 | | 728 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 364.00 | 2 908 090.00 | | 1 591 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 587.00 | 1 283 439.00 | | 680 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 290 000.00 | 290 000.00 | |
FG Production vendue services | 179 351.00 | | 179 351.00 | 179 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 351.00 | 290 000.00 | 469 351.00 | 179 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 356 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 582.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992.00 | 582.00 | | 42 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 008.00 | -582.00 | | 17 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 369.00 | 140 913.00 | | 118 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 992.00 | 1 237 810.00 | | 910 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 348.00 | 863 346.00 | | 588 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 643.00 | 374 463.00 | | 322 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 621.00 | | 2 600.00 | 50 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 600.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 23 531.00 | 25 690.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 531.00 | 2 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 600.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077.00 | 670.00 | | 20 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 895.00 | 670.00 | | 17 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 233.00 | 38 927.00 | 48 306.00 | 87 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 321.00 | 32 721.00 | 2 600.00 | 35 321.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 893.00 | 680 587.00 | 48 306.00 | 728 893.00 |