| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 404.00 | 2 554.00 | 2 850.00 | 5 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 346.00 | 2 008.00 | 5 338.00 | 7 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 127.00 | 13 076.00 | 29 051.00 | 42 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 747.00 | 23 888.00 | 62 859.00 | 86 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 870.00 | 2 392.00 | 480 478.00 | 482 870.00 |
BZ Autres créances | 241 192.00 | 2 000.00 | 239 192.00 | 241 192.00 |
CF Disponibilités | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 872.00 | 4 392.00 | 882 480.00 | 886 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 619.00 | 28 280.00 | 945 339.00 | 973 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -19 503.00 | 4 286.00 | | -19 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 703.00 | -23 789.00 | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 97 584.00 | 88 882.00 | | 97 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 702.00 | 100 075.00 | | 78 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 564.00 | 41 985.00 | | 47 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 160 295.00 | | 154 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 175.00 | 442 608.00 | | 487 175.00 |
EA Autres dettes | 50 847.00 | 8 479.00 | | 50 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 827.00 | 27 979.00 | | 28 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 755.00 | 781 421.00 | | 847 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 339.00 | 870 303.00 | | 945 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 367.00 | 703 064.00 | | 791 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | 81.00 | | 1 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 163.00 | | 2 328 163.00 | 2 328 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 163.00 | | 2 328 163.00 | 2 328 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 378.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 087.00 | 1 000.00 | | 7 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 1 000.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 27 730.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 27 730.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947.00 | -26 730.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 432.00 | 1 480 010.00 | | 2 336 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 729.00 | 1 503 799.00 | | 2 327 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 703.00 | -23 789.00 | | 8 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 387.00 | | 25 510.00 | 61 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 86 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 49 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 113.00 | | 20 510.00 | 29 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 5 000.00 | 8 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856.00 | 13 082.00 | 50.00 | 10 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | 1 802.00 | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 11 280.00 | 50.00 | 3 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 970.00 | 270 970.00 | | 270 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 480 239.00 | 480 239.00 | | 480 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 118 866.00 | 118 866.00 | | 118 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 357.00 | 21 970.00 | 56 387.00 | 78 357.00 |
VI Groupe et associés | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 112.00 | 727 361.00 | 15 751.00 | 743 112.00 |
VW T.V.A. | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 755.00 | 791 367.00 | 56 387.00 | 847 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 710.00 | 3 054.00 | | 29 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314.00 | 625.00 | | 314.00 |
ST Autres comptes | 574 956.00 | 276 165.00 | | 574 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 525.00 | 74 185.00 | | 162 525.00 |
YT Sous‐traitance | 285 767.00 | 371 494.00 | | 285 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 006.00 | 1 008.00 | | 6 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 26.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 306.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 083.00 | 3 360.00 | | 30 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 737.00 | 140 161.00 | | 232 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 124.00 | 104 811.00 | | 163 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 562.00 | 722 469.00 | | 1 023 562.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |