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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121.00 | 20 930.00 | 190.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 033.00 | 68 138.00 | 4 895.00 | 73 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BT Marchandises | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 310.00 | 68 138.00 | 42 171.00 | 110 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
DG Autres réserves | 283 743.00 | | | 283 743.00 |
DH Report à nouveau | -643 774.00 | | | -643 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
DL TOTAL (I) | -186 627.00 | | | -186 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 798.00 | | | 228 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 798.00 | | | 228 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 803.00 | 334.00 | | 67 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 003.00 | 334.00 | | 56 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 214 813.00 | 214 813.00 | | 214 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 798.00 | 228 798.00 | | 228 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ST Autres comptes | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YT Sous‐traitance | 737.00 | | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | -21.00 | | | -21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |