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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 698.00 | 35 725.00 | 35 973.00 | 71 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 131.00 | 9 178.00 | 15 952.00 | 25 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 134.00 | 52 904.00 | 53 230.00 | 106 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BZ Autres créances | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
CF Disponibilités | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 661.00 | | 190 661.00 | 190 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 795.00 | 52 904.00 | 243 892.00 | 296 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13 049.00 | 7 392.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 536.00 | 50 657.00 | | 46 536.00 |
DL TOTAL (I) | 101 509.00 | 99 973.00 | | 101 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | 32 113.00 | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 641.00 | 32 810.00 | | 34 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 6 442.00 | | 17 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 336.00 | 33 678.00 | | 44 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 383.00 | 105 043.00 | | 142 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 892.00 | 205 016.00 | | 243 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 283.00 | 85 320.00 | | 116 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 856.00 | 99 571.00 | 258 428.00 | 158 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 856.00 | 99 571.00 | 258 428.00 | 158 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 3 007.00 | | 1 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 697.00 | 30 497.00 | | 32 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 15 541.00 | | 14 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 758.00 | 283 936.00 | | 262 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 222.00 | 233 279.00 | | 216 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 536.00 | 50 657.00 | | 46 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 247.00 | | 34 887.00 | 71 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | | 34 887.00 | 61 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 193.00 | 11 711.00 | | 41 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 193.00 | 11 711.00 | | 33 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VC Groupe et associés | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 20 005.00 | 26 099.00 | 46 104.00 |
VI Groupe et associés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 308.00 | 133 003.00 | 1 305.00 | 134 308.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 383.00 | 116 283.00 | 26 099.00 | 142 383.00 |