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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 992.00 | 439 485.00 | 24 507.00 | 463 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 734.00 | 401 343.00 | 173 391.00 | 574 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 726.00 | 840 828.00 | 247 898.00 | 1 088 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 778.00 | | 325 778.00 | 325 778.00 |
BZ Autres créances | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CF Disponibilités | 213 193.00 | | 213 193.00 | 213 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 190.00 | | 593 190.00 | 593 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 915.00 | 840 828.00 | 841 088.00 | 1 681 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 351 612.00 | | | 351 612.00 |
DH Report à nouveau | | 333 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 185.00 | 18 341.00 | | 55 185.00 |
DL TOTAL (I) | 415 181.00 | 359 996.00 | | 415 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 697.00 | 148 589.00 | | 92 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 897.00 | 26 623.00 | | 11 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 944.00 | 37 847.00 | | 58 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 191.00 | 113 118.00 | | 184 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 017.00 | 117 355.00 | | 76 017.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 102.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 907.00 | 443 634.00 | | 425 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 088.00 | 803 630.00 | | 841 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 846.00 | 336 423.00 | | 310 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 965.00 | | 141 030.00 | 954 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 270.00 | 1 088 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 270.00 | 1 038 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 965.00 | | 141 030.00 | 904 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 383.00 | 58 714.00 | 7 270.00 | 789 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 383.00 | 58 714.00 | 7 270.00 | 789 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 191.00 | 184 191.00 | | 184 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UX Autres créances clients | 325 778.00 | 325 778.00 | | 325 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 421.00 | 36 304.00 | 56 117.00 | 92 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 031.00 | 360 031.00 | | 360 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 963.00 | 310 846.00 | 56 117.00 | 366 963.00 |