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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 16 910.00 | 1 125.00 | 18 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 115.00 | 17 428.00 | 34 687.00 | 52 115.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 779.00 | 17 428.00 | 37 351.00 | 54 779.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
DH Report à nouveau | -54 661.00 | | | -54 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 595.00 | | | 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 301.00 | | 139 301.00 | 139 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 464.00 | | | 139 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 867.00 | | | 147 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 112.00 | | 3.00 | 52 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 3.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 915.00 | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 915.00 | | 16 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 588.00 | 3 739.00 | 7 849.00 | 11 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 755.00 | 28 906.00 | 7 849.00 | 36 755.00 |