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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 483.00 | 102 193.00 | 6 290.00 | 108 483.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AN Terrains | 843 966.00 | | 843 966.00 | 843 966.00 |
AP Constructions | 4 687 253.00 | 3 801 346.00 | 885 907.00 | 4 687 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 243.00 | 793 049.00 | 117 194.00 | 910 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 366.00 | 1 749 104.00 | 1 131 262.00 | 2 880 366.00 |
AX Avances et acomptes | 407 177.00 | | 407 177.00 | 407 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 021 777.00 | 6 445 693.00 | 5 576 084.00 | 12 021 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BT Marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 268.00 | 17 746.00 | 451 522.00 | 469 268.00 |
BZ Autres créances | 527 618.00 | | 527 618.00 | 527 618.00 |
CF Disponibilités | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 967.00 | 17 746.00 | 1 087 221.00 | 1 104 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 126 744.00 | 6 463 439.00 | 6 663 305.00 | 13 126 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 087 901.00 | | 2 087 901.00 | 2 087 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 440.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 710 422.00 | -1 248 062.00 | | -1 710 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 705.00 | -462 360.00 | | -123 705.00 |
DK Provisions réglementées | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
DL TOTAL (I) | -1 672 367.00 | -1 548 662.00 | | -1 672 367.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 103 665.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 103 665.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 728.00 | 3 293 080.00 | | 3 398 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910 483.00 | 2 635 018.00 | | 2 910 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 286.00 | 34 976.00 | | 59 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 980.00 | 1 212 837.00 | | 1 054 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 294.00 | 321 534.00 | | 367 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 659.00 | 445 985.00 | | 408 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 231 672.00 | 7 943 428.00 | | 8 231 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 305.00 | 6 498 432.00 | | 6 663 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 389 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 410 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 321.00 | |
GE Autres charges | | | 187 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 499.00 | 23 095.00 | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 969.00 | 30 173.00 | | 42 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 471.00 | -7 078.00 | | -29 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 337.00 | 3 102 170.00 | | 3 560 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 041.00 | 3 564 530.00 | | 3 684 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 705.00 | -462 360.00 | | -123 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 419 092.00 | | 602 685.00 | 11 419 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 021 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 729 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 330.00 | | 12 400.00 | 192 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 138 860.00 | | 590 145.00 | 9 138 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 901.00 | | 140.00 | 2 087 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078 118.00 | 367 575.00 | | 6 078 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 048.00 | 3 145.00 | | 99 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979 070.00 | 364 430.00 | | 5 979 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 665.00 | 104 000.00 | 103 664.00 | 103 665.00 |
6T Sur comptes clients | 24 513.00 | 17 746.00 | 24 513.00 | 24 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 513.00 | 17 746.00 | 24 513.00 | 24 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 489.00 | 121 746.00 | 128 177.00 | 267 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 746.00 | 128 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 980.00 | 1 054 980.00 | | 1 054 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 294.00 | 367 294.00 | | 367 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 483.00 | 2 910 483.00 | | 2 910 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 659.00 | 408 659.00 | | 408 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 469 268.00 | 469 268.00 | | 469 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 894.00 | 242 894.00 | | 242 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 834.00 | 3 155 834.00 | | 3 155 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 618.00 | 527 618.00 | | 527 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 847.00 | 1 035 707.00 | 140.00 | 1 035 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172 386.00 | 8 172 386.00 | | 8 172 386.00 |