| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 11 138.00 | 95.00 | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 879 454.00 | 877 247.00 | 2 206.00 | 879 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 704.00 | 2 146 929.00 | 348 775.00 | 2 495 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 171.00 | 1 608 175.00 | 461 995.00 | 2 070 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 586.00 | 4 643 490.00 | 2 648 095.00 | 7 291 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BT Marchandises | 3 191 206.00 | 56 035.00 | 3 135 171.00 | 3 191 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 572.00 | 12 959.00 | 309 613.00 | 322 572.00 |
BZ Autres créances | 2 500 010.00 | | 2 500 010.00 | 2 500 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 648.00 | | 590 648.00 | 590 648.00 |
CF Disponibilités | 660 288.00 | | 660 288.00 | 660 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 406 524.00 | 68 994.00 | 7 337 530.00 | 7 406 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 109.00 | 4 712 484.00 | 9 985 625.00 | 14 698 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 243.00 | 761 243.00 | | 761 243.00 |
DG Autres réserves | 3 095 174.00 | 4 190 093.00 | | 3 095 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 952.00 | 1 405 081.00 | | 1 200 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 369.00 | 6 796 417.00 | | 5 497 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 761.00 | 936 433.00 | | 622 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 237.00 | 74 679.00 | | 14 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 611.00 | 357.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 820.00 | 2 170 458.00 | | 2 412 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 248.00 | 1 027 955.00 | | 1 407 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 767.00 | | |
EA Autres dettes | 21 765.00 | 17 155.00 | | 21 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | 500.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 257.00 | 4 228 304.00 | | 4 488 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 625.00 | 11 024 720.00 | | 9 985 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 697.00 | 3 233 463.00 | | 4 039 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 727 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 627 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 354 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 682 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 088 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 224.00 | |
GE Autres charges | | | 15 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 994 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 008.00 | 117 478.00 | | 19 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 008.00 | 120 655.00 | | 19 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 7 060.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 10 229.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 858.00 | 110 426.00 | | 18 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 308.00 | 244 273.00 | | 219 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 414.00 | 562 655.00 | | 407 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 829 981.00 | 38 221 838.00 | | 38 829 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 629 029.00 | 36 816 758.00 | | 37 629 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 952.00 | 1 405 081.00 | | 1 200 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 097.00 | | 36 883.00 | 7 851 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 395.00 | 7 291 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 949.00 | 1 688 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 446.00 | 5 491 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 521.00 | | 600.00 | 1 695 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043 134.00 | | 36 641.00 | 6 043 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 442.00 | | -358.00 | 112 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 960.00 | 205 530.00 | | 4 437 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 505.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 327.00 | 205 025.00 | | 4 427 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 000.00 | 56 035.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 959.00 | 8 189.00 | 10 189.00 | 14 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 960.00 | 64 224.00 | 155 189.00 | 159 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 960.00 | 64 224.00 | 155 189.00 | 159 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 224.00 | 155 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 112 009.00 | | 112 009.00 | 112 009.00 |
UX Autres créances clients | 292 132.00 | 292 132.00 | | 292 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VB T. V. A. | 198 218.00 | 198 218.00 | | 198 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 254.00 | 1 793 254.00 | | 1 793 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 226.00 | | | 321 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 284.00 | 505 284.00 | | 505 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 205.00 | 2 944 196.00 | 112 009.00 | 3 056 205.00 |