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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 181 247.00 | | 181 247.00 | 181 247.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 466 494.00 | 315 532.00 | 150 962.00 | 466 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 75 589.00 | 4 147.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 230.00 | 94 078.00 | 81 152.00 | 175 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 354.00 | 487 912.00 | 473 442.00 | 961 354.00 |
BT Marchandises | 236 985.00 | 33 024.00 | 203 962.00 | 236 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 822.00 | 27 221.00 | 277 601.00 | 304 822.00 |
BZ Autres créances | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 076.00 | 60 245.00 | 647 831.00 | 708 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 430.00 | 548 156.00 | 1 121 274.00 | 1 669 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 662.00 | 287 902.00 | | 294 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 596.00 | 6 760.00 | | 66 596.00 |
DL TOTAL (I) | 394 258.00 | 327 662.00 | | 394 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 249.00 | 32 377.00 | | 32 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 223.00 | 248 621.00 | | 185 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 774.00 | 249 120.00 | | 162 774.00 |
EA Autres dettes | 209 443.00 | 285 749.00 | | 209 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 016.00 | 975 274.00 | | 727 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 274.00 | 1 302 936.00 | | 1 121 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 997.00 | 689 525.00 | | 706 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 380.00 | 4 871.00 | | 5 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 905.00 | | 656 905.00 | 656 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 753 495.00 | | 753 495.00 | 753 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 400.00 | | 1 410 400.00 | 1 410 400.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 837.00 | 2 363.00 | | 1 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 782.00 | 13 674.00 | | 13 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 782.00 | 25 631.00 | | 13 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 716.00 | 9 332.00 | | 8 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 716.00 | 11 359.00 | | 8 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | 14 272.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 182.00 | 1 623 921.00 | | 1 424 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 587.00 | 1 617 162.00 | | 1 357 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 596.00 | 6 760.00 | | 66 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 487.00 | 73 820.00 | | 43 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 971.00 | | 33 383.00 | 927 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 959.00 | | | 183 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 910.00 | | 33 383.00 | 739 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 539.00 | 49 372.00 | | 438 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 827.00 | 49 372.00 | | 435 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
6T Sur comptes clients | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 223.00 | 185 223.00 | | 185 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 443.00 | 209 443.00 | | 209 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 272 265.00 | | | 272 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VB T. V. A. | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 869.00 | 6 849.00 | 20 020.00 | 26 869.00 |
VI Groupe et associés | 137 327.00 | 137 327.00 | | 137 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 587.00 | 356 022.00 | 36 565.00 | 392 587.00 |
VW T.V.A. | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 017.00 | 706 997.00 | 20 020.00 | 727 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 965.00 | 18 334.00 | | 14 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 547.00 | 22 745.00 | | 28 547.00 |
ST Autres comptes | 155 236.00 | 203 555.00 | | 155 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 353.00 | 92 337.00 | | 74 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 119.00 | 85 876.00 | | 46 119.00 |
YT Sous‐traitance | 33 570.00 | 89 514.00 | | 33 570.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 282.00 | 14 002.00 | | 8 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 247.00 | 32 336.00 | | 23 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 653.00 | | | 257 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 956.00 | 408 151.00 | | 296 956.00 |