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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 41 830.00 | 28 351.00 | 13 479.00 | 41 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 790.00 | 256 032.00 | 39 758.00 | 295 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 284.00 | 123 378.00 | 149 905.00 | 273 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 265.00 | 408 562.00 | 257 704.00 | 666 265.00 |
BT Marchandises | 168 641.00 | | 168 641.00 | 168 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
CF Disponibilités | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 661.00 | | 578 661.00 | 578 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 926.00 | 408 562.00 | 836 365.00 | 1 244 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
DH Report à nouveau | 296 553.00 | | | 296 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 435 030.00 | | | 435 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 037.00 | | | 259 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 335.00 | | | 401 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 365.00 | | | 836 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 335.00 | | | 401 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 314 159.00 | | 2 314 159.00 | 2 314 159.00 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 559.00 | | 2 326 559.00 | 2 326 559.00 |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 866.00 | | | 2 326 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 979.00 | | | 2 312 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 701.00 | | 3 565.00 | 662 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 479.00 | | 3 425.00 | 607 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687.00 | | 140.00 | 8 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 080.00 | 89 482.00 | | 319 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 280.00 | 89 482.00 | | 318 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 037.00 | 259 037.00 | | 259 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VC Groupe et associés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 546.00 | 351 719.00 | 8 827.00 | 360 546.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 335.00 | 401 335.00 | | 401 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
ST Autres comptes | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 299.00 | | | 225 299.00 |