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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 675.00 | 88 160.00 | 40 515.00 | 128 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 135.00 | 234 848.00 | 86 286.00 | 321 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 470.00 | 354 361.00 | 158 109.00 | 512 470.00 |
BT Marchandises | 203 782.00 | | 203 782.00 | 203 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 126.00 | 128 127.00 | 619 999.00 | 748 126.00 |
BZ Autres créances | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CF Disponibilités | 1 165 879.00 | | 1 165 879.00 | 1 165 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 102.00 | 128 127.00 | 2 007 975.00 | 2 136 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 573.00 | 482 489.00 | 2 166 084.00 | 2 648 573.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 838 832.00 | 635 802.00 | | 838 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 152.00 | 263 031.00 | | 160 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 534.00 | 932 382.00 | | 1 032 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 269.00 | 565 663.00 | | 485 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 895.00 | 317 591.00 | | 314 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 541.00 | 337 158.00 | | 352 541.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 573.00 | | 2 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -21 502.00 | | | -21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 550.00 | 1 220 985.00 | | 1 133 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 084.00 | 2 153 367.00 | | 2 166 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 550.00 | 684 242.00 | | 1 133 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 509 530.00 | | 4 509 530.00 | 4 509 530.00 |
FD Production vendue biens | -10 404.00 | | -10 404.00 | -10 404.00 |
FG Production vendue services | 124 913.00 | | 124 913.00 | 124 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 039.00 | | 4 624 039.00 | 4 624 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 298.00 | 27 507.00 | | 25 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 298.00 | 27 507.00 | | 25 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 498.00 | -27 507.00 | | -18 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 009.00 | 29 311.00 | | 44 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 339.00 | 4 275 519.00 | | 4 706 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 187.00 | 4 012 489.00 | | 4 546 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 152.00 | 263 031.00 | | 160 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 450.00 | | 32 537.00 | 498 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 516.00 | 512 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 516.00 | 464 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 472.00 | | 29 819.00 | 453 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 625.00 | | 2 718.00 | 13 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 919.00 | 34 958.00 | 18 516.00 | 337 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 566.00 | 34 958.00 | 18 516.00 | 306 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 711.00 | 29 783.00 | 10 367.00 | 108 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 711.00 | 29 783.00 | 10 367.00 | 108 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 711.00 | 29 783.00 | 10 367.00 | 108 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 783.00 | 10 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 895.00 | 314 895.00 | | 314 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | -21 502.00 | -21 502.00 | | -21 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 569 280.00 | 569 280.00 | | 569 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 269.00 | 485 269.00 | | 485 269.00 |
VI Groupe et associés | 246 200.00 | 246 200.00 | | 246 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 211.00 | 778 211.00 | | 778 211.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 550.00 | 1 133 550.00 | | 1 133 550.00 |