| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 926.00 | 385 873.00 | 208 053.00 | 593 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 805.00 | 99 339.00 | 1 198 465.00 | 1 297 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 543.00 | 27 091.00 | 17 452.00 | 44 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 528 080.00 | 5 297 423.00 | 15 230 657.00 | 20 528 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 575.00 | 12 000.00 | 85 575.00 | 97 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 652 195.00 | 6 495 127.00 | 20 157 068.00 | 26 652 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 730.00 | | 120 730.00 | 120 730.00 |
BT Marchandises | 975 758.00 | 142 750.00 | 833 008.00 | 975 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 440.00 | 2 309 026.00 | 2 430 414.00 | 4 739 440.00 |
BZ Autres créances | 1 841 484.00 | | 1 841 484.00 | 1 841 484.00 |
CF Disponibilités | 3 879 971.00 | | 3 879 971.00 | 3 879 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 564 793.00 | 2 451 776.00 | 9 113 017.00 | 11 564 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 216 988.00 | 8 946 903.00 | 29 270 085.00 | 38 216 988.00 |
CU Autres participations | 3 223 506.00 | | 3 223 506.00 | 3 223 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 794 086.00 | 628 502.00 | 165 584.00 | 794 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 355 190.00 | 3 355 190.00 | | 3 355 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 107.00 | 784 107.00 | | 784 107.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 335 519.00 | 335 519.00 | | 335 519.00 |
DG Autres réserves | 724 820.00 | 405 744.00 | | 724 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 649.00 | 569 075.00 | | 960 649.00 |
DK Provisions réglementées | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 545.00 | 5 457 897.00 | | 6 168 545.00 |
DP Provisions pour risques | 159 953.00 | 136 493.00 | | 159 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 953.00 | 136 493.00 | | 159 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 334 201.00 | 13 750 990.00 | | 16 334 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 676.00 | 862 019.00 | | 1 057 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 667.00 | 3 761 321.00 | | 4 134 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 058.00 | 1 003 101.00 | | 1 084 058.00 |
EA Autres dettes | 274 385.00 | 216 506.00 | | 274 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 600.00 | 108 651.00 | | 56 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 941 587.00 | 19 702 588.00 | | 22 941 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 085.00 | 25 296 977.00 | | 29 270 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 596 478.00 | 139 817.00 | 5 736 295.00 | 5 596 478.00 |
FG Production vendue services | 16 306 612.00 | | 16 306 612.00 | 16 306 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 903 090.00 | 139 817.00 | 22 042 907.00 | 21 903 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 746 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 259 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 652 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 251 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 484.00 | |
GE Autres charges | | | 370 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 519 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 260.00 | 15 568.00 | | 33 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 260.00 | 42 468.00 | | 33 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 996.00 | 24 079.00 | | 56 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 996.00 | 125 857.00 | | 56 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 735.00 | -83 389.00 | | -23 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 850.00 | 147 499.00 | | 278 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000 714.00 | 19 733 731.00 | | 23 000 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 040 065.00 | 19 164 655.00 | | 22 040 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 649.00 | 569 075.00 | | 960 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 074 671.00 | | 7 968 384.00 | 21 074 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779 713.00 | | 59 272.00 | 779 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 324.00 | 3 321 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390 860.00 | 26 652 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367 536.00 | 20 600 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 843.00 | | 54 888.00 | 1 836 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138 711.00 | | 7 829 225.00 | 15 138 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 404.00 | | 25 000.00 | 3 319 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698 277.00 | 2 447 089.00 | 935 537.00 | 4 698 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574 129.00 | 99 272.00 | | 574 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 006.00 | 82 206.00 | | 403 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 141.00 | 2 265 612.00 | 935 537.00 | 3 721 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 493.00 | 29 484.00 | 6 023.00 | 136 493.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 363.00 | 251 036.00 | 87 101.00 | 109 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 750.00 | 55 000.00 | | 87 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029 497.00 | 461 665.00 | 182 136.00 | 2 029 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 610.00 | 779 701.00 | 289 237.00 | 2 246 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 363.00 | 809 185.00 | 295 260.00 | 2 391 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 185.00 | 275 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 676.00 | 1.00 | 1 057 675.00 | 1 057 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 667.00 | 4 134 667.00 | | 4 134 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 302.00 | 179 302.00 | | 179 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 385.00 | 274 385.00 | | 274 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 575.00 | 59 075.00 | 38 500.00 | 97 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 662.00 | 2 186 662.00 | | 2 186 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 552 778.00 | 2 552 778.00 | | 2 552 778.00 |
VB T. V. A. | 805 238.00 | 805 238.00 | | 805 238.00 |
VC Groupe et associés | 385 413.00 | 385 413.00 | | 385 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 621.00 | 5 032 969.00 | 11 298 653.00 | 16 331 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 347 334.00 | | | 7 347 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761 524.00 | | | 4 761 524.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 081.00 | 639 081.00 | | 639 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 909.00 | 6 647 409.00 | 38 500.00 | 6 685 909.00 |
VW T.V.A. | 709 426.00 | 709 426.00 | | 709 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 941 587.00 | 10 585 259.00 | 12 356 328.00 | 22 941 587.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |