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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 10 614.00 | 9 275.00 | 19 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 804.00 | 10 614.00 | 95 190.00 | 105 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 498.00 | 27 823.00 | 275 675.00 | 303 498.00 |
BZ Autres créances | 956 427.00 | | 956 427.00 | 956 427.00 |
CF Disponibilités | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 301.00 | 27 823.00 | 1 366 478.00 | 1 394 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 105.00 | 38 437.00 | 1 461 668.00 | 1 500 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 746.00 | 53 379.00 | | 63 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428.00 | 10 367.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 140 174.00 | 129 746.00 | | 140 174.00 |
DP Provisions pour risques | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 759.00 | 584 647.00 | | 218 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 730.00 | 1 116 735.00 | | 1 056 730.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 16 139.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 102.00 | 1 717 522.00 | | 1 281 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 668.00 | 1 847 267.00 | | 1 461 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 102.00 | 1 717 522.00 | | 1 281 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000 573.00 | | 5 000 573.00 | 5 000 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 573.00 | | 5 000 573.00 | 5 000 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 393.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 1 953.00 | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 1 953.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 644.00 | 7 900.00 | | 95 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 644.00 | 7 900.00 | | 95 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 791.00 | -5 947.00 | | -93 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 772.00 | 4 870 357.00 | | 5 053 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 043 344.00 | 4 859 990.00 | | 5 043 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 428.00 | 10 367.00 | | 10 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304.00 | 3 424.00 | 4 114.00 | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | 3 424.00 | 4 114.00 | 11 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 393.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 731.00 | 5 092.00 | | 22 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 731.00 | 5 092.00 | | 22 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 731.00 | 45 484.00 | | 22 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 759.00 | 218 759.00 | | 218 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 342.00 | 1 062 342.00 | | 1 062 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 840.00 | 1 259 925.00 | 85 915.00 | 1 345 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 102.00 | 1 281 101.00 | | 1 281 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |