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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 275 390.00 | 218 061.00 | 57 329.00 | 275 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406.00 | 101 836.00 | 6 570.00 | 108 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 450.00 | 179 357.00 | 105 093.00 | 284 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 189.00 | | 628 189.00 | 628 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 458.00 | 499 254.00 | 2 709 204.00 | 3 208 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 037.00 | | 235 037.00 | 235 037.00 |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 616 146.00 | | 616 146.00 | 616 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 946.00 | | 873 946.00 | 873 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 404.00 | 499 254.00 | 3 583 150.00 | 4 082 404.00 |
CU Autres participations | 1 876 963.00 | | 1 876 963.00 | 1 876 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 283 040.00 | 1 283 040.00 | | 1 283 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
DG Autres réserves | 680 105.00 | 565 498.00 | | 680 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 763.00 | 114 608.00 | | 85 763.00 |
DK Provisions réglementées | 16 032.00 | 25 309.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 245.00 | 2 116 758.00 | | 2 193 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 600.00 | 51 264.00 | | 122 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 33 440.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 117.00 | 69 756.00 | | 69 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 771.00 | 89 090.00 | | 299 771.00 |
EA Autres dettes | 808 219.00 | 867 210.00 | | 808 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 447.00 | 1 110 759.00 | | 1 303 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 150.00 | 3 313 975.00 | | 3 583 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 181.00 | 241 396.00 | | 429 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 035.00 | | 950 035.00 | 950 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 035.00 | | 950 035.00 | 950 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 842.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 214.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 631.00 | | | 270 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 731.00 | 35.00 | | 26 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 697.00 | 35.00 | | 254 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 934.00 | -35.00 | | 15 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 530.00 | -6 018.00 | | 102 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 217.00 | 996 267.00 | | 1 367 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 454.00 | 881 660.00 | | 1 281 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 763.00 | 114 608.00 | | 85 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 678.00 | | 146 422.00 | 3 492 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 956.00 | 2 505 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 641.00 | 3 208 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 767.00 | 703 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 012.00 | | 140 000.00 | 833 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 747.00 | | 6 422.00 | 2 657 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 087.00 | 63 078.00 | 211 911.00 | 648 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 169.00 | 63 078.00 | 209 993.00 | 646 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 309.00 | | 9 276.00 | 25 309.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 956.00 | | 158 956.00 | 158 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 723.00 | | 168 233.00 | 270 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 920.00 | 81 920.00 | | 81 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 219.00 | 20 430.00 | 787 790.00 | 808 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 189.00 | | 628 189.00 | 628 189.00 |
UX Autres créances clients | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
VB T. V. A. | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 600.00 | 36 124.00 | 64 502.00 | 122 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 988.00 | 257 799.00 | 628 189.00 | 885 988.00 |
VW T.V.A. | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 447.00 | 429 181.00 | 852 291.00 | 1 303 447.00 |