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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 340.00 | 3 406.00 | 10 934.00 | 14 340.00 |
BZ Autres créances | 393 295.00 | | 393 295.00 | 393 295.00 |
CF Disponibilités | 2 242 482.00 | | 2 242 482.00 | 2 242 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 482.00 | 3 406.00 | 2 647 076.00 | 2 650 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 291.00 | 24 215.00 | 2 647 076.00 | 2 671 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 386 662.00 | 360 714.00 | | 386 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | 25 947.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 397 310.00 | 395 132.00 | | 397 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 543.00 | 386.00 | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | 386.00 | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 400.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | 14 458.00 | | 53 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | 14 372.00 | | 12 034.00 |
EA Autres dettes | 2 183 442.00 | 2 703 885.00 | | 2 183 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 222.00 | 2 733 117.00 | | 2 249 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 076.00 | 3 128 635.00 | | 2 647 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 400.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 12 219.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 044.00 | 132 507.00 | | 114 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 865.00 | 106 560.00 | | 111 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178.00 | 25 947.00 | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386.00 | 157.00 | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 762.00 | 1 364.00 | 720.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 1 521.00 | 720.00 | 3 148.00 |
UG ‐ Financières | | 1 521.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 183 443.00 | 2 183 443.00 | | 2 183 443.00 |
UX Autres créances clients | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 393 296.00 | | | 393 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 999.00 | 407 999.00 | | 407 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 222.00 | 2 249 222.00 | | 2 249 222.00 |