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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 759.00 | 33 906.00 | 2 853.00 | 36 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 507.00 | 20 158.00 | 349.00 | 20 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 889.00 | 56 097.00 | 94 792.00 | 150 889.00 |
BP En cours de production de services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 11 515.00 | 650.00 | 10 864.00 | 11 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 735.00 | 650.00 | 63 085.00 | 63 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 624.00 | 56 747.00 | 157 877.00 | 214 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 056.00 | 179 961.00 | | 209 056.00 |
222 Production stockée | 349.00 | -530.00 | | 349.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 3 094.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 487.00 | 343 895.00 | | 368 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 332.00 | 108 956.00 | | 131 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 839.00 | -2 556.00 | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | 6 178.00 | | 6 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 910.00 | 115 753.00 | | 127 910.00 |
252 Charges sociales | 57 920.00 | 51 829.00 | | 57 920.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | 99.00 | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 135.00 | 176 786.00 | | 195 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 622.00 | -16 479.00 | | -36 622.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 51.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 582.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 911.00 | -17 010.00 | | -36 911.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 21 175.00 | 38 186.00 | | 21 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 912.00 | -17 011.00 | | -36 912.00 |
DL TOTAL (I) | 37 064.00 | 73 975.00 | | 37 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 273.00 | 27 073.00 | | 36 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 30 352.00 | | 26 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 053.00 | 32 780.00 | | 58 053.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 813.00 | 91 723.00 | | 120 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 877.00 | 165 699.00 | | 157 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 552.00 | 1 445.00 | 2 900.00 | 57 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 520.00 | 1 445.00 | 2 900.00 | 55 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 027.00 | 46 282.00 | 3 746.00 | 50 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |