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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 230.00 | 9 862.00 | 368.00 | 10 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 942.00 | 13 195.00 | 1 747.00 | 14 942.00 |
BT Marchandises | 169 000.00 | 1 700.00 | 167 300.00 | 169 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 566.00 | 1 700.00 | 187 866.00 | 189 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 508.00 | 14 895.00 | 189 613.00 | 204 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 222.00 | 140 255.00 | | 131 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 599.00 | -9 033.00 | | -39 599.00 |
DL TOTAL (I) | 100 007.00 | 139 607.00 | | 100 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 444.00 | 150.00 | | 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 444.00 | 150.00 | | 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 625.00 | 50 132.00 | | 44 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 10 358.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 16 097.00 | | 25 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 4 457.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 161.00 | 81 043.00 | | 89 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 613.00 | 220 799.00 | | 189 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 565.00 | 20 685.00 | | 66 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 180.00 | | 414 180.00 | 414 180.00 |
FG Production vendue services | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 393.00 | | 435 393.00 | 435 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | 2 287.00 | | 4 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 047.00 | 3 795.00 | | 6 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 3 195.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | 3 195.00 | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | -3 195.00 | | -6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 910.00 | 459 025.00 | | 439 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 510.00 | 468 058.00 | | 479 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 599.00 | -9 033.00 | | -39 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053.00 | 142.00 | | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | 142.00 | | 13 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150.00 | 444.00 | 150.00 | 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 444.00 | 150.00 | 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 444.00 | 150.00 | 1 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 625.00 | 34 449.00 | 10 176.00 | 44 625.00 |
VI Groupe et associés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 235.00 | 3 856.00 | 1 379.00 | 5 235.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 161.00 | 66 565.00 | 22 596.00 | 89 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 097.00 | 4 866.00 | | 6 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | 2 253.00 | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 42 321.00 | 50 003.00 | | 42 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 301.00 | 18 596.00 | | 14 301.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | 4 285.00 | | 3 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 412.00 | 13 645.00 | | 13 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 824.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | 6 690.00 | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 810.00 | 28 758.00 | | 25 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 776.00 | 17 902.00 | | 17 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 956.00 | 88 782.00 | | 75 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |