| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 045.00 | 196 373.00 | 672.00 | 197 045.00 |
AH Fonds commercial | 34 273 975.00 | 34 273 975.00 | | 34 273 975.00 |
AP Constructions | 19 934.00 | 10 268.00 | 9 665.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 705.00 | 1 545 129.00 | 204 575.00 | 1 749 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 323 108.00 | 36 025 745.00 | 297 362.00 | 36 323 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120 875.00 | 342 293.00 | 6 778 582.00 | 7 120 875.00 |
BZ Autres créances | 5 028 891.00 | | 5 028 891.00 | 5 028 891.00 |
CF Disponibilités | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 545.00 | | 849 545.00 | 849 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 056 310.00 | 342 293.00 | 12 714 017.00 | 13 056 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 400 866.00 | 36 368 038.00 | 13 032 827.00 | 49 400 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 857 930.00 | 13 857 930.00 | | 13 857 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 031.00 | 1 100 031.00 | | 1 100 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385 793.00 | 1 385 793.00 | | 1 385 793.00 |
DG Autres réserves | 2 704 981.00 | 2 704 981.00 | | 2 704 981.00 |
DH Report à nouveau | -3 555 477.00 | -1 098 557.00 | | -3 555 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 869 693.00 | -2 456 922.00 | | -14 869 693.00 |
DL TOTAL (I) | 623 564.00 | 15 493 256.00 | | 623 564.00 |
DP Provisions pour risques | 71 892.00 | 147 711.00 | | 71 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 268 375.00 | 2 227 699.00 | | 1 268 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 266.00 | 2 375 410.00 | | 1 340 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 989 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 233.00 | 1 210 164.00 | | 1 840 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 995.00 | 3 415 357.00 | | 2 882 995.00 |
EA Autres dettes | 841 887.00 | 1 049 937.00 | | 841 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 503 798.00 | 6 440 745.00 | | 5 503 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 068 913.00 | 23 105 727.00 | | 11 068 913.00 |
ED (V) | 84.00 | 3 306.00 | | 84.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032 827.00 | 40 977 699.00 | | 13 032 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 105 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 658 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 658 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 004 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 181 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 101 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 135 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 130 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 334 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469 094.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 491 976.00 | 359 267.00 | | 1 491 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 976.00 | 828 361.00 | | 1 491 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 012.00 | 289 045.00 | | 1 487 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 652.00 | 1 380 011.00 | | 540 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027 664.00 | 1 713 276.00 | | 2 027 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 688.00 | -884 915.00 | | -535 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 497 389.00 | 22 109 693.00 | | 19 497 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 367 082.00 | 24 566 614.00 | | 34 367 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 869 693.00 | -2 456 922.00 | | -14 869 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 402 778.00 | | 6 247.00 | 36 402 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 917.00 | 82 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 917.00 | 36 323 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 471 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 471 020.00 | | | 34 471 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 391.00 | | 6 247.00 | 1 763 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 653.00 | 77 118.00 | | 1 674 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 373.00 | | | 196 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 279.00 | 77 118.00 | | 1 478 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375 410.00 | 562 100.00 | 1 597 244.00 | 2 375 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375 410.00 | 562 100.00 | 1 597 244.00 | 2 375 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 448.00 | 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540 652.00 | 1 491 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 233.00 | 1 840 233.00 | | 1 840 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882 995.00 | 2 882 995.00 | | 2 882 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 887.00 | 841 887.00 | | 841 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 503 798.00 | 5 503 798.00 | | 5 503 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 875.00 | 7 120 875.00 | | 7 120 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 028 891.00 | 5 028 891.00 | | 5 028 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 545.00 | 849 545.00 | | 849 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 081 760.00 | 12 999 311.00 | 82 450.00 | 13 081 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068 913.00 | 11 068 913.00 | | 11 068 913.00 |