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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 587.00 | 169 157.00 | 109 430.00 | 278 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 852.00 | 175 006.00 | 293 845.00 | 468 852.00 |
BT Marchandises | 372 595.00 | | 372 595.00 | 372 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 492.00 | | 519 492.00 | 519 492.00 |
BZ Autres créances | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
CF Disponibilités | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 852.00 | 175 006.00 | 1 369 845.00 | 1 544 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
CU Autres participations | 162 000.00 | 2 000.00 | 160 000.00 | 162 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 780.00 | | | 589 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 597 835.00 | | | 597 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 528.00 | | | 193 528.00 |
EA Autres dettes | 151 750.00 | | | 151 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 009.00 | | | 772 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 845.00 | | | 1 369 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 644.00 | | | 753 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 336.00 | 13 111.00 | 1 453 448.00 | 1 440 336.00 |
FD Production vendue biens | 5 076.00 | 5 073.00 | 10 149.00 | 5 076.00 |
FG Production vendue services | 151 541.00 | | 151 541.00 | 151 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 955.00 | 18 184.00 | 1 615 140.00 | 1 596 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 764.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 368.00 | | | 1 631 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 314.00 | | | 1 623 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 844.00 | | 98 007.00 | 370 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 580.00 | | 98 007.00 | 180 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 242.00 | 12 764.00 | | 160 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 393.00 | 12 764.00 | | 156 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 796.00 | 257 796.00 | | 257 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 291.00 | 91 291.00 | | 91 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UX Autres créances clients | 519 492.00 | | | 519 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VI Groupe et associés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VP Divers | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 634.00 | 591 634.00 | | 591 634.00 |
VW T.V.A. | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 644.00 | 753 644.00 | | 753 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
ST Autres comptes | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 457.00 | | | 289 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 232.00 | | | 302 232.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |