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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 354 957.00 | 170 310.00 | 184 646.00 | 354 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 275.00 | 12 426.00 | 4 849.00 | 17 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 356.00 | 91 425.00 | 47 932.00 | 139 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 588.00 | 274 161.00 | 237 427.00 | 511 588.00 |
BT Marchandises | 335 664.00 | 4 906.00 | 330 758.00 | 335 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CF Disponibilités | 184 929.00 | | 184 929.00 | 184 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 678.00 | 4 906.00 | 625 772.00 | 630 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 266.00 | 279 067.00 | 863 199.00 | 1 142 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DG Autres réserves | 17 231.00 | 60 440.00 | | 17 231.00 |
DH Report à nouveau | | -117 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 777.00 | 114 747.00 | | 59 777.00 |
DL TOTAL (I) | 170 950.00 | 151 173.00 | | 170 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 425.00 | 226 175.00 | | 173 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 421.00 | 370 622.00 | | 428 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 659.00 | 74 357.00 | | 79 659.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | 6 408.00 | | 7 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 249.00 | 677 562.00 | | 692 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 199.00 | 828 735.00 | | 863 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 718.00 | | 2 170 718.00 | 2 170 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 718.00 | | 2 170 718.00 | 2 170 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | 858.00 | | 3 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | 858.00 | | 4 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 20.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 20.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | 839.00 | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 331.00 | 2 042 015.00 | | 2 216 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 553.00 | 1 927 268.00 | | 2 156 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 777.00 | 114 747.00 | | 59 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 688.00 | | 6 253.00 | 505 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 511 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 511 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 688.00 | | 6 253.00 | 505 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 871.00 | 53 495.00 | 205.00 | 220 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 871.00 | 53 495.00 | 205.00 | 220 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 054.00 | 4 906.00 | 4 054.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | 4 906.00 | 4 054.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 4 906.00 | 4 054.00 | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 906.00 | 4 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 421.00 | 428 421.00 | | 428 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 425.00 | 50 246.00 | 123 179.00 | 173 425.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 249.00 | 569 069.00 | 123 179.00 | 692 249.00 |