| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 824 379.00 | 1 739.00 | 18 822 640.00 | 18 824 379.00 |
BZ Autres créances | 534 367.00 | | 534 367.00 | 534 367.00 |
CF Disponibilités | 4 174 473.00 | | 4 174 473.00 | 4 174 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 840.00 | | 4 708 840.00 | 4 708 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 533 220.00 | 1 739.00 | 23 531 481.00 | 23 533 220.00 |
CU Autres participations | 18 740 024.00 | | 18 740 024.00 | 18 740 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 279 901.00 | | | 8 279 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 200.00 | 64 000.00 | | 115 200.00 |
DG Autres réserves | 2 317 853.00 | 8 394 730.00 | | 2 317 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 992 170.00 | 987 123.00 | | 7 992 170.00 |
DL TOTAL (I) | 19 857 124.00 | 10 597 853.00 | | 19 857 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 685.00 | 3 116 683.00 | | 2 594 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 21 457.00 | | 20 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 677.00 | | | 1 058 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 357.00 | 3 654 017.00 | | 3 674 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 531 481.00 | 14 251 870.00 | | 23 531 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 357.00 | 3 654 017.00 | | 3 674 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 327 796.00 | | | 9 327 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 327 796.00 | | | 9 327 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 810.00 | | | 1 060 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 810.00 | | | 1 060 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266 986.00 | | | 8 266 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 666.00 | | | 213 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 372 956.00 | 1 073 001.00 | | 9 372 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 786.00 | 85 878.00 | | 1 380 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 992 170.00 | 987 123.00 | | 7 992 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 598 893.00 | 8 279 901.00 | 6 396.00 | 11 598 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 810.00 | 18 822 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 810.00 | 18 824 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597 154.00 | 8 279 901.00 | 6 396.00 | 11 597 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653 362.00 | 3 653 362.00 | | 3 653 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 367.00 | 534 367.00 | | 534 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 983.00 | 534 367.00 | 82 616.00 | 616 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 357.00 | 3 674 357.00 | | 3 674 357.00 |