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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 366 959.00 | | 366 959.00 | 366 959.00 |
BZ Autres créances | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 217.00 | | 379 217.00 | 379 217.00 |
CU Autres participations | 366 959.00 | | 366 959.00 | 366 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 560.00 | | | 324 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 220.00 | | | 325 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 217.00 | | | 379 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 220.00 | | | 325 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 959.00 | | | 366 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 959.00 | | | 366 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 294 071.00 | 294 071.00 | | 294 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 220.00 | 325 220.00 | | 325 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 335.00 | | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396.00 | | | 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434.00 | | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885.00 | | | 885.00 |