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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 291.00 | 35 056.00 | 235.00 | 35 291.00 |
AH Fonds commercial | 427 245.00 | | 427 245.00 | 427 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 023.00 | 122 763.00 | 33 260.00 | 156 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 094.00 | 157 819.00 | 469 276.00 | 627 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 965.00 | 5 059.00 | 332 906.00 | 337 965.00 |
BZ Autres créances | 213 917.00 | | 213 917.00 | 213 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 240 328.00 | | 240 328.00 | 240 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 875.00 | 5 059.00 | 801 816.00 | 806 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 969.00 | 162 877.00 | 1 271 092.00 | 1 433 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 684 869.00 | 541 177.00 | | 684 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 143 693.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 499.00 | 1 072 069.00 | | 1 073 499.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 3 800.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 626.00 | 7 163.00 | | 21 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 234.00 | 36 429.00 | | 14 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 990.00 | 409 078.00 | | 67 990.00 |
EA Autres dettes | 86 383.00 | 15 808.00 | | 86 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 592.00 | 566 390.00 | | 191 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 092.00 | 1 644 459.00 | | 1 271 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 592.00 | 565 884.00 | | 191 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 270.00 | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 792 957.00 | 6 500.00 | 799 457.00 | 792 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 161.00 | 6 500.00 | 799 661.00 | 793 161.00 |
FM Production stockée | | | -123 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | 63 182.00 | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 139.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 139.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | 1 419.00 | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | 1 419.00 | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 667.00 | -1 280.00 | | -3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 42 656.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 176.00 | 2 358 487.00 | | 681 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 746.00 | 2 214 794.00 | | 679 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | 143 693.00 | | 1 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 949.00 | 20 350.00 | | 5 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 792.00 | | 4 323.00 | 663 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 022.00 | 627 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 022.00 | 156 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 289.00 | | 247.00 | 462 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 982.00 | | 4 063.00 | 192 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 522.00 | | 14.00 | 8 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 306.00 | 14 513.00 | | 143 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 235.00 | 821.00 | | 34 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 071.00 | 13 692.00 | | 109 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 2 585.00 | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | 2 585.00 | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | 2 585.00 | | 8 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 331 278.00 | 331 278.00 | | 331 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 257.00 | 553 737.00 | 8 520.00 | 562 257.00 |
VW T.V.A. | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |