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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 422.00 | 33 599.00 | 5 823.00 | 39 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 758.00 | 47 614.00 | 35 144.00 | 82 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 046.00 | 91 724.00 | 41 322.00 | 133 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BN En cours de production de biens | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 892.00 | 5 870.00 | 194 022.00 | 199 892.00 |
BZ Autres créances | 282 438.00 | | 282 438.00 | 282 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CF Disponibilités | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 604.00 | 5 870.00 | 611 734.00 | 617 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 650.00 | 97 594.00 | 653 056.00 | 750 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
DL TOTAL (I) | 306 011.00 | | | 306 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
EA Autres dettes | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 045.00 | | | 347 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 056.00 | | | 653 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 561.00 | | | 317 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 283.00 | | 1 556 283.00 | 1 556 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 283.00 | | 1 556 283.00 | 1 556 283.00 |
FM Production stockée | | | -29 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 694.00 | | | 1 550 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 109.00 | | | 1 454 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |