| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 11 851.00 | 10 391.00 | 1 460.00 | 11 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 998.00 | 40 055.00 | 16 943.00 | 56 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 435.00 | 40 896.00 | 34 538.00 | 75 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 385.00 | 91 342.00 | 214 043.00 | 305 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 048.00 | 7 198.00 | 88 850.00 | 96 048.00 |
BZ Autres créances | 144 944.00 | | 144 944.00 | 144 944.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 241.00 | 7 198.00 | 266 043.00 | 273 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 625.00 | 98 540.00 | 480 086.00 | 578 625.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 190 064.00 | 175 005.00 | | 190 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | 15 059.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 263 828.00 | 260 476.00 | | 263 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | 6 186.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 73 157.00 | | 63 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 397.00 | 74 643.00 | | 75 397.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 4 593.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 257.00 | 158 579.00 | | 216 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 086.00 | 419 054.00 | | 480 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 325.00 | 158 579.00 | | 209 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 32 736.00 | | 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 890.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 382.00 | 9 960.00 | | 81 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 382.00 | 9 960.00 | | 81 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 113.00 | 30 181.00 | 6 932.00 | 37 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 707.00 | 141 707.00 | | 141 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 577.00 | 240 991.00 | 10 586.00 | 251 577.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 257.00 | 209 325.00 | 6 932.00 | 216 257.00 |