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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 154 077.00 | 8 079.00 | 145 997.00 | 154 077.00 |
AP Constructions | 330 479.00 | 312 426.00 | 18 053.00 | 330 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 062.00 | 322 010.00 | 164 051.00 | 486 062.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 823.00 | 322 010.00 | 209 812.00 | 531 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DG Autres réserves | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 151 574.00 | | | 151 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 812.00 | | | 209 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 062.00 | | | 486 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 062.00 | | | 486 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 274.00 | 27 736.00 | | 294 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 274.00 | 27 736.00 | | 294 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 548.00 | 3 972.00 | 9 575.00 | 13 548.00 |
VI Groupe et associés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 238.00 | 48 662.00 | 9 575.00 | 58 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537.00 | | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 544.00 | | | 17 544.00 |