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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 508.00 | 21 625.00 | 1 883.00 | 23 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 318.00 | 30 503.00 | 8 814.00 | 39 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 434.00 | 419 473.00 | 107 961.00 | 527 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 600.00 | 471 602.00 | 191 998.00 | 663 600.00 |
BT Marchandises | 2 528 279.00 | 152 653.00 | 2 375 626.00 | 2 528 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 625.00 | 34 993.00 | 869 633.00 | 904 625.00 |
BZ Autres créances | 720 800.00 | | 720 800.00 | 720 800.00 |
CF Disponibilités | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 813.00 | 187 646.00 | 4 093 168.00 | 4 280 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 414.00 | 659 248.00 | 4 285 166.00 | 4 944 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 750.00 | 186 750.00 | | 186 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DG Autres réserves | 903 531.00 | 904 282.00 | | 903 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 526.00 | 119 248.00 | | 51 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 482.00 | 1 228 956.00 | | 1 160 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 103.00 | 632 857.00 | | 565 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 393.00 | 23 752.00 | | 33 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 634.00 | 2 033 732.00 | | 1 610 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 112.00 | 409 682.00 | | 772 112.00 |
EA Autres dettes | 143 442.00 | 295 032.00 | | 143 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 684.00 | 3 395 055.00 | | 3 124 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 166.00 | 4 624 010.00 | | 4 285 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 684.00 | 3 335 464.00 | | 3 124 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 585.00 | 178 915.00 | | 155 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 902 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 445 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 348 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 540.00 | |
GE Autres charges | | | 39 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 602 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | 51 402.00 | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 51 402.00 | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | 46 708.00 | | 4 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 322.00 | 46 708.00 | | 4 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 4 694.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 906.00 | -62 037.00 | | -32 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 382.00 | 9 827 004.00 | | 7 640 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 856.00 | 9 707 755.00 | | 7 588 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 526.00 | 119 248.00 | | 51 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 807.00 | 29 489.00 | | 28 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 780.00 | | | 647 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 318.00 | | | 561 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 416.00 | 45 186.00 | 471 602.00 | 426 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 263.00 | 2 362.00 | 21 625.00 | 19 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 153.00 | 42 824.00 | 449 977.00 | 407 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 634.00 | 1 610 634.00 | | 1 610 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 835.00 | 176 835.00 | | 176 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
UX Autres créances clients | 720 800.00 | | | 720 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 585.00 | 155 585.00 | | 155 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 518.00 | 409 518.00 | | 409 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 112.00 | 772 112.00 | | 772 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 604.00 | 1 662 376.00 | 73 228.00 | 1 735 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 684.00 | 3 124 684.00 | | 3 124 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |