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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 135 611.00 | 26 897.00 | 108 714.00 | 135 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 328.00 | 10 079.00 | 8 249.00 | 18 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 412.00 | 37 680.00 | 147 732.00 | 185 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 263 394.00 | | 263 394.00 | 263 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 653.00 | | 283 653.00 | 283 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 065.00 | 37 680.00 | 431 385.00 | 469 065.00 |
CU Autres participations | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DL TOTAL (I) | 318 357.00 | | | 318 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 385.00 | | | 431 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 029.00 | | | 113 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 333.00 | | 388 333.00 | 388 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 333.00 | | 388 333.00 | 388 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 504.00 | | | 396 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 084.00 | | | 314 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 534.00 | | 51 973.00 | 194 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 094.00 | 185 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 094.00 | 153 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 100.00 | | 51 934.00 | 163 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | 39.00 | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 843.00 | 11 931.00 | 61 094.00 | 86 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 21.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 160.00 | 11 911.00 | 61 094.00 | 86 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 790.00 | 19 060.00 | 3 730.00 | 22 790.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
ST Autres comptes | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
YT Sous‐traitance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |