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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AP Constructions | 126 577.00 | 111 735.00 | 14 842.00 | 126 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 388.00 | 5 776.00 | 3 612.00 | 9 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 473.00 | 163 449.00 | 18 024.00 | 181 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 884.00 | 281 380.00 | 45 503.00 | 326 884.00 |
BT Marchandises | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 057.00 | 7 858.00 | 958 199.00 | 966 057.00 |
BZ Autres créances | 326 112.00 | | 326 112.00 | 326 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 659.00 | 7 858.00 | 1 470 800.00 | 1 478 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 542.00 | 289 238.00 | 1 516 304.00 | 1 805 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 330 466.00 | 302 598.00 | | 330 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 347.00 | 63 868.00 | | 82 347.00 |
DL TOTAL (I) | 428 213.00 | 381 866.00 | | 428 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 615.00 | 39 156.00 | | 205 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 314.00 | 32.00 | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 130.00 | 386 539.00 | | 784 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | 73 296.00 | | 68 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 5 200.00 | | 7 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 091.00 | 506 251.00 | | 1 088 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 304.00 | 888 117.00 | | 1 516 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 005.00 | | 3 878.00 | 323 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 560.00 | | 3 878.00 | 313 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 614.00 | 9 766.00 | | 271 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 194.00 | 9 766.00 | | 271 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 130.00 | 784 130.00 | | 784 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 956 627.00 | 956 627.00 | | 956 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VC Groupe et associés | 273 727.00 | 273 727.00 | | 273 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 615.00 | 205 615.00 | | 205 615.00 |
VI Groupe et associés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 194.00 | 1 292 168.00 | 9 026.00 | 1 301 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 091.00 | 1 088 091.00 | | 1 088 091.00 |