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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 7 913.00 | 1 301.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 156.00 | 52 430.00 | 2 726.00 | 55 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 743.00 | 64 692.00 | 14 051.00 | 78 743.00 |
BN En cours de production de biens | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BT Marchandises | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 759.00 | | 641 759.00 | 641 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 502.00 | 64 692.00 | 655 810.00 | 720 502.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
DH Report à nouveau | 230 620.00 | | | 230 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DL TOTAL (I) | 402 828.00 | | | 402 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 982.00 | | | 252 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 810.00 | | | 655 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 704.00 | 7 988.00 | | 56 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 354.00 | 7 988.00 | | 52 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 818.00 | 283 818.00 | | 283 818.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 004.00 | 310 004.00 | 10 000.00 | 320 004.00 |
VW T.V.A. | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 713.00 | 179 750.00 | 66 963.00 | 246 713.00 |