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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 177.00 | 354.00 | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 139 554.00 | 408 416.00 | 731 138.00 | 1 139 554.00 |
040 Immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188 791.00 | 408 593.00 | 780 197.00 | 1 188 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
072 Créances – Autres | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
084 Disponibilités | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 031.00 | | 188 031.00 | 188 031.00 |
110 Total général Actif | 1 376 822.00 | 408 593.00 | 968 229.00 | 1 376 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 424 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277 088.00 | 1 235 659.00 | | 1 277 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 15 439.00 | 12 354.00 | | 15 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 292 527.00 | 1 250 013.00 | | 1 292 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 344.00 | 477 412.00 | | 433 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 456.00 | -25 231.00 | | -10 456.00 |
242 Autres charges externes. | 250 149.00 | 207 284.00 | | 250 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 676.00 | 8 564.00 | | 13 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 423 295.00 | 402 253.00 | | 423 295.00 |
252 Charges sociales | 87 251.00 | 77 313.00 | | 87 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 036.00 | 69 430.00 | | 83 036.00 |
262 Autres charges | 2 916.00 | 2 902.00 | | 2 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 283 210.00 | 1 219 928.00 | | 1 283 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 317.00 | 30 085.00 | | 9 317.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 126.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 157.00 | 3 139.00 | | 37 157.00 |
294 Charges financières | 10 824.00 | 11 772.00 | | 10 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 145.00 | 1 140.00 | | 29 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | -1 040.00 | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 889.00 | 21 478.00 | | 6 889.00 |